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華寶增強收益債券A 240012
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基本資料
費率
基金全稱:華寶增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/02/17
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率0.7%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 7日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求較高的當期收益和總回報,爭取實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22800000 日回報: 0.4252531189
累計凈值:1.60800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.7688156613
一月 2.4870493316
三月 9.3792199539
半年 -0.7195022667
一年 -9.5595793382
兩年 -5.0270370932
今年以來 -2.655576286
設立以來 65.237
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.54
其他資産 8.37
股票 13.56
銀行存款 5.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
文化、體育和娛樂業 1.08
採礦業 0.63
批發和零售業 0.60
科學研究和技術服務業 0.56
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九安醫療 1.16
力諾特玻 1.14
博威合金 1.02
首藥控股 0.85
智翔金泰 0.72
邁威生物 0.64
紫金礦業 0.63
潤達醫療 0.60
萬達電影 0.57
鼎泰高科 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 17.32
23國債18 11.03
23國債24 5.98
運機轉債 3.48
博23轉債 3.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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