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中歐價值發現混合A 166005
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基本資料
費率
基金全稱:
中歐價值發現混合型證券投資基金A類
成立日期:
2009/07/24
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金通過適當的資産配置策略和積極的股票選擇策略,以合理價格買入並持有具備估值優勢、較強盈利能力和較好業績持續成長性的價值型優秀企業,在注重風險控制的原則下,力爭實現超越業績比較基準的長期穩定資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
2.10230000
日回報:
0.482740695
累計凈值:
3.13940000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/26
期間
收益率(%)
一週
0.0857089792
一月
2.112898079
三月
3.8531950378
半年
-0.8910027118
一年
-6.3897099668
兩年
7.9985517016
今年以來
0.276655516
設立以來
273.4429
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
1.69
其他資産
0.05
股票
93.52
銀行存款
4.75
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
68.20
批發和零售業
6.44
租賃和商務服務業
3.98
金融業
3.24
交通運輸、倉儲和郵政業
3.14
科學研究和技術服務業
2.92
房地産業
2.70
建築業
1.78
水利、環境和公共設施管理業
0.92
文化、體育和娛樂業
0.33
採礦業
0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.04
教育
0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.00
住宿和餐飲業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
寧波華翔
9.26
瑞爾特
4.98
江山歐派
4.33
索菲亞
4.09
報喜鳥
4.01
華鐵應急
3.96
裕同科技
2.96
華翔股份
2.84
韻達股份
2.71
南山鋁業
2.58
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23農發21
1.68
偉24轉債
0.01
韻達轉債
0.00
>> 更多持倉
本産品由
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·中歐價值發現混合A
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