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申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 163110

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/06/16

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限＜730日費率0.25%; 7日≤持有期限＜365日費率0.5%; 持有期限＜7日費率1.5%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用數量化的投資方法精選個股，嚴格按照紀律執行，力爭長期穩定的獲取超越業績比較基準的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.70620000	日回報: -0.7042057649
累計凈值:2.78980000	日漲跌: 0.2352
凈值日期:2024/04/30

期間	收益率(%)
一週	4.7776837309
一月	-2.4694376858
三月	4.4569534079
半年	-11.5958643979
一年	-18.4923456272
兩年	-12.4576889229
今年以來	-13.5094126303
設立以來	189.1709

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.88
股票	87.42
銀行存款	11.70

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	58.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	7.61
批發和零售業	4.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.46
交通運輸、倉儲和郵政業	2.55
金融業	2.06
房地産業	1.92
建築業	1.61
水利、環境和公共設施管理業	1.30
採礦業	1.27
科學研究和技術服務業	0.83
租賃和商務服務業	0.82
農、林、牧、漁業	0.54
教育	0.36
文化、體育和娛樂業	0.24
衛生和社會工作	0.22
綜合	0.05
住宿和餐飲業	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
常鋁股份	0.61
廈門信達	0.60
鼎信通訊	0.59
新華都	0.59
華達新材	0.52
駿亞科技	0.52
華麗家族	0.52
海陸重工	0.51
浙江眾成	0.51
神力股份	0.51

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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