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鵬華中證高鐵産業指數(LOF)A 160639
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證高鐵産業指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.88950000 日回報: -1.6475011057
累計凈值:0.38840000 日漲跌: -1.1136
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -2.1559784402
一月 -0.5033557047
三月 7.6876513317
半年 5.5160142349
一年 -12.2781065089
兩年 8.7408312958
今年以來 7.1686746988
設立以來 7.2979493366
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.48
股票 93.86
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.02
交通運輸、倉儲和郵政業 27.34
建築業 24.23
科學研究和技術服務業 2.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
租賃和商務服務業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中車 16.10
中國中鐵 13.97
京滬高鐵 12.66
大秦鐵路 11.72
中國鐵建 7.65
中國通號 2.83
特銳德 2.77
隧道股份 2.61
時代電氣 2.41
廣深鐵路 1.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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