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鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 160638

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證一帶一路主題指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.83660000	日回報: 1.3632098902
累計凈值:0.82320000	日漲跌: -0.2217
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	-1.5227882038
一月	6.03926097
三月	14.6441947566
半年	15.2195734003
一年	3.3539673607
兩年	25.0238257318
今年以來	17.8818998716
設立以來	29.5204513399

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.04
股票	94.58
銀行存款	5.38

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	54.77
建築業	14.13
採礦業	12.12
交通運輸、倉儲和郵政業	8.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.93
金融業	0.29
製造業	0.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
紫金礦業	3.48
萬華化學	3.03
中國石油	3.02
三一重工	2.90
濰柴動力	2.87
中國中車	2.86
國電南瑞	2.84
中國石化	2.81
中國船舶	2.79
中國建築	2.78
中瑞股份	0.02
廣合科技	0.01
國際復材	0.00
星宸科技	0.00
中機認檢	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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