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鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 160615
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基本資料
費率
基金全稱:
鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:
2009/04/03
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.17810000
日回報:
-0.4310329488
累計凈值:
2.07310000
日漲跌:
-0.3404
凈值日期:
2024/04/30
期間
收益率(%)
一週
2.6040474223
一月
1.779666258
三月
11.0053382094
半年
0.4604893283
一年
-8.9496802772
兩年
-6.7718992079
今年以來
4.5805749829
設立以來
95.8425
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
其他資産
0.08
股票
0.06
銀行存款
7.09
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
0.05
金融業
0.00
農、林、牧、漁業
0.00
批發和零售業
0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.00
交通運輸、倉儲和郵政業
0.00
房地産業
0.00
租賃和商務服務業
0.00
科學研究和技術服務業
0.00
衛生和社會工作
0.00
採礦業
0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
寧德時代
0.01
美的集團
0.00
五糧液
0.00
邁瑞醫療
0.00
比亞迪
0.00
格力電器
0.00
瀘州老窖
0.00
東方財富
0.00
中集環科
0.00
京東方A
0.00
債券簡稱
佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
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160615
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