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國泰雙利債券C 020020
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基本資料
費率
基金全稱:國泰雙利債券證券投資基金C類
成立日期:2009/03/11
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>30日費率0%; 7日≤持有期限≤30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券等固定收益類品種,在嚴格控制風險和保持基金資産流動性的前提下,力爭為基金份額持有人謀求較高的當期收入和投資總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.52700000 日回報: -0.1960689549
累計凈值:1.91600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.3945059905
一月 0.4605358546
三月 7.8390153745
半年 2.9669787109
一年 -0.0654260546
兩年 4.2078037216
今年以來 3.8069643787
設立以來 110.6344
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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