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天弘中證晶片産業ETF聯接A 012552
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證晶片産業交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2021/07/21
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限≥30日費率0.05%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.56430000 日回報: -1.173380035
累計凈值:0.56430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 6.9560272934
一月 -0.1238938053
三月 14.6019496344
半年 -16.1141667905
一年 -24.3159871245
兩年 -14.3702579666
今年以來 -10.8812381554
設立以來 -43.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.21
其他資産 2.00
股票 92.79
銀行存款 5.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 86.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.17
製造業 0.11
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中芯國際 7.07
北方華創 6.65
海光資訊 5.89
韋爾股份 5.89
中微公司 5.31
兆易創新 3.93
紫光國微 3.62
三安光電 3.48
瀾起科技 3.43
長電科技 3.30
諾瓦星雲 0.04
中瑞股份 0.01
國際復材 0.01
廣合科技 0.01
成都華微 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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