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嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/10/14
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09890000 日回報: 0.1640689089
累計凈值:1.09890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1453884598
一月 1.9104145414
三月 3.7481117825
半年 3.9738858927
一年 3.2121724429
兩年 5.5315471046
今年以來 3.0283142696
設立以來 9.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.53
其他資産 0.63
股票 13.24
銀行存款 0.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.91
採礦業 2.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.71
科學研究和技術服務業 0.34
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 1.75
洛陽鉬業 1.41
紫金礦業 1.15
思源電氣 1.04
東華測試 0.94
中國電信 0.87
人福醫藥 0.77
愛博醫療 0.71
貴州茅臺 0.71
三峽能源 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21皖投02 9.35
21蘇交01 9.33
19國開08 7.49
23浙商銀行CD146 7.22
21建設銀行二級01 3.80
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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