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廣發睿享穩健增利混合A 007251
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基本資料
費率
基金全稱:廣發睿享穩健增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/08/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金在股票、固定收益證券和現金等大類資産中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93770000 日回報: 0.2030348365
累計凈值:0.93770000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.3424291065
一月 0.7629486353
三月 1.7469618056
半年 0.7954423304
一年 -2.3940876444
兩年 4.3047830923
今年以來 1.0234863176
設立以來 -6.23
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.46
其他資産 1.37
股票 17.77
銀行存款 1.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.60
金融業 3.21
交通運輸、倉儲和郵政業 2.31
房地産業 1.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.82
批發和零售業 0.80
農、林、牧、漁業 0.77
租賃和商務服務業 0.54
文化、體育和娛樂業 0.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 1.33
華泰證券 1.04
海大集團 0.99
宏川智慧 0.98
健民集團 0.80
牧原股份 0.77
安井食品 0.71
平安銀行 0.70
春秋航空 0.69
小熊電器 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23華寶01 7.37
23農發11 7.22
22招商資本MTN001(科創票據) 7.21
20人才安居MTN001 6.32
20濟建設 5.32
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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