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易方達鑫轉增利混合A 005876
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基本資料
費率
基金全稱:易方達鑫轉增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極主動的投資管理,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.01820000 日回報: 0.1538385192
累計凈值:2.01820000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.3763311232
一月 2.8906449146
三月 8.4645563498
半年 0.4379416741
一年 -3.0922884855
兩年 1.6981607458
今年以來 1.7853540448
設立以來 101.82
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.42
其他資産 0.04
股票 25.46
銀行存款 1.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.55
交通運輸、倉儲和郵政業 3.47
金融業 3.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
租賃和商務服務業 0.19
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 3.57
京滬高鐵 2.88
東方財富 1.76
洋河股份 1.72
萬華化學 1.47
貴州茅臺 1.35
海康威視 1.22
格力電器 0.86
海爾智家 0.79
江蘇銀行 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏轉債 4.19
興業轉債 4.13
海亮轉債 3.95
23國債10 3.74
道氏轉02 3.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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