• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國壽安保穩誠混合A 004225
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩誠混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/20
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01680000 日回報: -0.0098132426
累計凈值:1.36290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.1970985329
一月 -0.4113509635
三月 3.2284280207
半年 1.8633688858
一年 -1.7869553101
兩年 -1.6125432156
今年以來 2.5827245913
設立以來 40.6125
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.86
其他資産 0.43
股票 20.42
銀行存款 1.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.77
文化、體育和娛樂業 0.75
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 2.39
思維列控 2.07
國網信通 1.77
五糧液 1.76
平高電氣 1.68
瀘州老窖 1.56
優利德 1.18
無錫振華 1.13
時代電氣 1.11
寧德時代 1.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開20 9.69
23農發11 6.18
23廣州農商行二級資本債01 5.05
20中信銀行二級 4.90
23冀能股份MTN002 4.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555