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富國久利穩健配置混合A 003877
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基本資料
費率
基金全稱:富國久利穩健配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過合理運用投資組合優化策略,在嚴格控制風險的基礎上,力爭實現基金收益的穩步提升。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94560000 日回報: 0.960965435
累計凈值:1.13760000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.1277155928
一月 1.3288330284
三月 2.5374135646
半年 1.2203319065
一年 -0.6617843805
兩年 2.5819224393
今年以來 -3.951245544
設立以來 12.4899
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.57
其他資産 1.65
股票 20.62
銀行存款 3.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.75
科學研究和技術服務業 2.47
交通運輸、倉儲和郵政業 2.25
採礦業 1.24
房地産業 1.14
租賃和商務服務業 0.98
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瑞爾特 2.53
大博醫療 2.07
科威爾 2.06
人福醫藥 1.99
華電重工 1.86
順豐控股 1.56
諾力股份 1.46
威唐工業 1.38
新華醫療 1.18
分眾傳媒 0.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債26 16.46
國開2003 6.43
23國債16 5.19
23國債03 4.97
22國債11 3.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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