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平安鼎信債券A 002988
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基本資料
費率
基金全稱:平安鼎信債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/03/24
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在謹慎投資的前提下,力爭戰勝業績比較基準,追求基金資産的長期、穩健、持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06920000 日回報: 0.046752441
累計凈值:1.31490000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.5643027472
三月 4.4446534853
半年 10.3633279451
一年 9.3475182801
兩年 9.3698552714
今年以來 6.1029609316
設立以來 28.6149829092
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.85
其他資産 0.49
股票 5.34
銀行存款 2.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.05
採礦業 2.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.34
批發和零售業 0.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
金融業 0.09
科學研究和技術服務業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 0.86
陜西煤業 0.51
中國石油 0.41
科倫藥業 0.41
恒瑞醫藥 0.40
中國海油 0.38
天賜材料 0.35
久立特材 0.33
福耀玻璃 0.31
金誠信 0.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債23 14.62
21川鐵投MTN004 8.99
22招商局MTN001 8.89
19青島地鐵綠色債01 4.62
20民生銀行二級 4.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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