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前海開源鼎安債券A 002971
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源鼎安債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25700000 日回報: 0.3192338388
累計凈值:1.25700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.3172085646
一月 0.479616307
三月 1.8638573744
半年 -0.7109004739
一年 -4.4832826748
兩年 -3.4562211982
今年以來 -0.2380952381
設立以來 25.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 71.41
其他資産 12.31
股票 9.97
銀行存款 6.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.86
採礦業 2.85
金融業 2.51
製造業 0.77
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.85
中國神華 0.89
國電電力 0.88
農業銀行 0.73
工商銀行 0.69
中國石油 0.67
建設銀行 0.62
中國石化 0.62
中國核電 0.48
中國銀行 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債18 14.98
23國債24 14.71
浦發轉債 7.86
重銀轉債 7.83
興業轉債 7.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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