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南方轉型增長靈活配置混合A 001667
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基本資料
費率
基金全稱:南方轉型增長靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析及投資,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.84910000 日回報: 0.6586826347
累計凈值:1.84910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.649103139
一月 6.3312248419
三月 16.8098547063
半年 3.3594186696
一年 -4.1917098446
兩年 0.8233369684
今年以來 7.5058139535
設立以來 84.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.18
其他資産 1.33
股票 93.19
銀行存款 2.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.78
金融業 5.43
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.51
租賃和商務服務業 1.88
水利、環境和公共設施管理業 1.64
批發和零售業 1.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.24
交通運輸、倉儲和郵政業 0.83
住宿和餐飲業 0.19
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
福耀玻璃 3.33
貴州茅臺 3.24
海信視像 3.07
海爾智家 3.06
伊利股份 2.94
美的集團 2.83
中國巨石 2.76
玲瓏輪胎 2.71
天順風能 2.60
寧德時代 2.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開07 1.17
23農發06 0.87
23國開06 0.29
22國債13 0.29
23附息國債24 0.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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