• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
興業國企改革靈活配置混合A 001623
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:興業國企改革靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/09/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上,合理配置股票與債券等資産,並精選國企改革主題的相關證券進行投資,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.25800000 日回報: 0.3109729009
累計凈值:2.25800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.7908611599
一月 2.7765134274
三月 11.0127826942
半年 2.4965955515
一年 -3.4630183839
兩年 2.0795660036
今年以來 8.9768339768
設立以來 125.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.15
股票 69.43
銀行存款 28.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 28.79
採礦業 27.75
交通運輸、倉儲和郵政業 5.97
金融業 5.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.53
租賃和商務服務業 0.19
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.99
山西汾酒 8.09
中國神華 7.26
紫金礦業 6.94
中國石油 6.52
格力電器 6.49
招商銀行 5.31
伊利股份 3.45
兗礦能源 2.94
招商公路 2.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555