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易方達改革紅利混合 001076
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基本資料
費率
基金全稱:易方達改革紅利混合型證券投資基金
成立日期:2015/04/23
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57800000 日回報: 0.9596928983
累計凈值:1.57800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/29  
期間 收益率(%)
一週 4.780876494
一月 2.4010382868
三月 13.0372492837
半年 2.5341130604
一年 -10.9480812641
兩年 4.8504983389
今年以來 0.1269035533
設立以來 57.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 86.48
銀行存款 13.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.33
採礦業 2.86
農、林、牧、漁業 1.98
批發和零售業 0.36
科學研究和技術服務業 0.20
金融業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
納思達 5.88
恒瑞醫藥 5.55
深南電路 5.06
海康威視 3.08
南都電源 3.07
晶晨股份 2.91
貝達藥業 2.66
巨化股份 2.56
開潤股份 2.32
九強生物 2.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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