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華夏安康信用優選債券A 001031
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基本資料
費率
基金全稱:華夏安康信用優選債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/09/11
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42750000 日回報: 0.2809682199
累計凈值:1.58750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.0462578252
一月 2.3664448341
三月 8.4891347494
半年 -3.5994269039
一年 -9.0764625407
兩年 1.7462320189
今年以來 -1.6737732665
設立以來 62.8947
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.70
其他資産 2.26
股票 15.18
銀行存款 2.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.63
採礦業 2.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.84
文化、體育和娛樂業 0.65
批發和零售業 0.36
水利、環境和公共設施管理業 0.36
教育 0.23
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 0.95
中國鋁業 0.89
金盃電工 0.87
中國船舶 0.82
萬達電影 0.65
藏格礦業 0.62
株冶集團 0.56
中國重汽 0.55
神火股份 0.53
天士力 0.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21鐵建Y3 6.07
大秦轉債 6.00
福能轉債 4.87
恒邦轉債 4.85
22國債13 4.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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