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宏利宏達混合A 000507
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基本資料
費率
基金全稱:宏利宏達混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/05
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限≤730日費率0.05%; 180日≤持有期限≤365日費率0.1%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的管理,力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09400000 日回報: 0.183134365
累計凈值:1.58500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.0915138246
一月 0.7366458852
三月 0.9224907987
半年 1.3054035404
一年 -2.038263836
兩年 -2.6535142412
今年以來 -0.2734797866
設立以來 64.7159
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.86
其他資産 0.36
股票 13.07
銀行存款 1.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.28
交通運輸、倉儲和郵政業 1.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.10
農、林、牧、漁業 0.85
採礦業 0.79
衛生和社會工作 0.35
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
雙匯發展 1.32
招商公路 1.00
安克創新 0.77
申通快遞 0.77
中國船舶 0.70
佐力藥業 0.69
賽輪輪胎 0.69
山東藥玻 0.60
新宙邦 0.53
新奧股份 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開02 27.75
23國債15 8.97
23國債25 5.57
22國債04 5.51
23國債05 4.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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