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華安穩健回報混合A 000072
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基本資料
費率
基金全稱:華安穩健回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/28
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對權益類資産和固定收益類資産的靈活配置充分捕捉各證券子市場的絕對收益機會,在合理控制風險、保障基金資産流動性的前提下,力求持續高效地獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29050000 日回報: 0.0620299294
累計凈值:2.26770000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.5297187816
一月 1.0255205887
三月 3.0833133637
半年 2.7795476266
一年 -0.1006347732
兩年 1.6381822478
今年以來 2.2745284514
設立以來 20.1023731968
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.66
其他資産 0.11
股票 15.71
銀行存款 0.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.72
採礦業 2.24
金融業 1.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.82
交通運輸、倉儲和郵政業 1.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.27
建築業 0.59
租賃和商務服務業 0.23
文化、體育和娛樂業 0.16
批發和零售業 0.08
衛生和社會工作 0.04
農、林、牧、漁業 0.02
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國石化 0.80
大秦鐵路 0.71
國投電力 0.66
中國核電 0.53
中國建築 0.45
中國移動 0.43
恒瑞醫藥 0.42
長江電力 0.41
中國海油 0.39
中國神華 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21閩高速MTN007 8.85
20工商銀行二級02 8.82
22青島城投MTN001 8.78
22光大銀行二級資本債01A 8.74
22晉能煤業MTN026 8.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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