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銀華中證成長股債恒定組合30/70 000062J
基本資料
費率
基金全稱:銀華中證成長股債恒定組合30/70指數證券投資基金
成立日期:2013/05/22
投資類型:指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.7%; 認購金額<50萬元費率0.9%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭對中證銀華成長股債恒定組合30/70指數進行有效跟蹤,並力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0787401575
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.6279069767
一月 -0.1573564123
三月 -0.0787401575
半年 -4.2986425339
一年 -7.3046018992
兩年 22.8460793804
今年以來 -5.9303187546
設立以來 26.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.77
其他資産 0.96
股票 20.29
銀行存款 3.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.42
房地産業 1.49
批發和零售業 1.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.80
採礦業 0.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.62
建築業 0.54
綜合 0.42
農、林、牧、漁業 0.29
租賃和商務服務業 0.31
文化、體育和娛樂業 0.27
金融業 0.21
科學研究和技術服務業 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.22
衛生和社會工作 0.18
住宿和餐飲業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
生物股份 0.37
海新能科 0.31
華海藥業 0.26
隆基綠能 0.26
首開股份 0.24
長春高新 0.21
亞泰集團 0.21
華信退 0.20
航太電子 0.19
海大集團 0.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國債18 39.38
國開1302 23.33
15國債04 21.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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