一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊,並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目:
基金凈值
開放式基金:
基金凈值
封閉式基金:
基金凈值
基金公司:
基金公司資料
基金資訊:
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線:
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
華夏大盤精選A/B 000011 (後端代碼:
000012
)
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:
華夏大盤精選證券投資基金A/B類
成立日期:
2004/08/11
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額≥100萬元費率0%-1%; 認購金額<100萬元費率1%;
申購費率: 申購金額≥500萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%;
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
追求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
13.44800000
日回報:
0.0148755929
累計凈值:
20.60400000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/30
期間
收益率(%)
一週
3.6854267487
一月
2.7427605794
三月
16.8172346397
半年
-5.7649042573
一年
-16.7513560025
兩年
-12.8440418084
今年以來
0.4181602391
設立以來
2700.3049
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
5.05
其他資産
0.16
股票
89.29
銀行存款
5.50
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
68.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
10.03
交通運輸、倉儲和郵政業
3.38
建築業
2.81
批發和零售業
2.39
住宿和餐飲業
1.82
金融業
0.48
科學研究和技術服務業
0.00
水利、環境和公共設施管理業
0.00
租賃和商務服務業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
北方華創
5.46
玲瓏輪胎
5.04
賽輪輪胎
3.75
海爾智家
3.44
中天科技
3.31
春秋航空
3.01
金山辦公
2.90
寧德時代
2.50
華海清科
2.49
中國聯通
2.48
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23進出06
3.40
23國開06
1.55
藍曉轉02
0.13
>> 更多持倉
本産品由
發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·華夏大盤精選A/B
000011
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555
境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555
企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555
鑽石貴賓服務專線:40068-95555
私人銀行服務專線:40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號