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信達睿益鑫享混合 970115
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基本資料
費率
基金全稱:信達睿益鑫享混合型集合資産管理計劃
成立日期:2022/02/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<360日費率0.6%; 360日≤持有期限<720日費率0.4%; 持有期限≥720日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本集合計劃在嚴格控制組合下行風險的基礎上,通過積極大類資産配置和個股個券精選,實現集合計劃資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0296558394
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0197686054
一月 0.4856654969
三月 1.3496448548
半年 1.6239363139
一年 1.7871772058
兩年 1.9099789026
今年以來 1.1574567899
設立以來 1.3800020037
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.13
其他資産 0.42
股票 7.13
銀行存款 2.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.82
農、林、牧、漁業 0.76
採礦業 0.54
金融業 0.48
交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
租賃和商務服務業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 0.67
五糧液 0.54
太陽紙業 0.36
貴州茅臺 0.33
瀘州老窖 0.32
賽輪輪胎 0.31
中國太保 0.30
華能水電 0.28
浙能電力 0.26
青島啤酒 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債18 9.84
浦發轉債 9.54
22開封城運MTN001 7.94
22興投08 5.97
19株國06 5.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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