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東吳優信穩健債券A 582001
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基本資料
費率
基金全稱:東吳優信穩健債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/11/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金屬於債券型基金,在控制風險和保持資産流動性的前提下,精選高信用等級債券,通過主動式管理及量化分析追求穩健、較高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00800000 日回報: -0.0396921458
累計凈值:1.02000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/29  
期間 收益率(%)
一週 -5.6974583245
一月 -6.5281502078
三月 -7.8526217266
半年 -6.0490025488
一年 -3.4389783702
兩年 -12.5986100757
今年以來 -5.8823746534
設立以來 1.9948
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.49
其他資産 3.80
股票 13.37
銀行存款 2.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.95
金融業 1.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.44
文化、體育和娛樂業 0.80
房地産業 0.43
租賃和商務服務業 0.50
批發和零售業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.03
立訊精密 0.60
恒瑞醫藥 0.60
美的集團 0.59
完美世界 0.57
深南電路 0.55
宋城演藝 0.51
中國中免 0.50
涪陵榨菜 0.47
中國平安 0.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債(7) 13.43
H16信威1 13.07
國開1704 9.02
國開1702 5.77
16中油05 4.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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