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諾德價值優勢混合 570001
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基本資料
費率
基金全稱:諾德價值優勢混合型證券投資基金
成立日期:2007/04/19
投資類型:非指數型
認購費率: 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注處於上升週期的行業,投資于具有持續競爭優勢和增長潛力的上市公司,分享中國經濟和資本市場高速增長的成果。基於對全球經濟的增長、中國經濟的産業佈局、上市公司質地、投資風險等因素的深入分析,在有效控制風險的前提下為基金份額持有人創造超越基準指數的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.16080000 日回報: -0.6985405182
累計凈值:2.59080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.3974307694
一月 3.0031458334
三月 17.9990994564
半年 -5.0531826492
一年 -17.9868841031
兩年 -19.0226559951
今年以來 -0.9489083999
設立以來 185.6475
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.26
股票 90.61
銀行存款 7.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 86.75
交通運輸、倉儲和郵政業 4.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
衛生和社會工作 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 8.95
陽光電源 8.68
德賽西威 8.60
三花智控 7.32
安琪酵母 5.80
貴州茅臺 5.67
晶盛機電 5.27
海大集團 4.96
圓通速遞 4.91
歐普康視 4.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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