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建信轉債增強債券A 530020
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基本資料
費率
基金全稱:建信轉債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/05/29
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過自上而下的分析對固定收益類資産和權益類資産進行配置,並充分利用可轉債兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,實施對大類資産的配置,在控制風險並保持良好流動性的基礎上,追求超越業績比較基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.83000000 日回報: -0.0353232073
累計凈值:2.83000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.1660649819
一月 1.8351925153
三月 7.0752932274
半年 -2.5817555938
一年 -7.455853499
兩年 -5.1290647
今年以來 -3.7087444709
設立以來 183
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.40
其他資産 1.82
股票 13.69
銀行存款 2.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.89
採礦業 1.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.40
房地産業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
古井貢酒 0.82
洛陽鉬業 0.76
許繼電氣 0.68
陽光電源 0.67
寧德時代 0.65
中國船舶 0.57
森麒麟 0.56
智翔金泰 0.55
TCL科技 0.51
福萊特 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 8.84
23國債10 8.23
財通轉債 4.59
巨星轉債 4.39
新23轉債 3.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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