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匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A 501007

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基本資料

費率

基金全稱：匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/12/22

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證網際網路醫療主題指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.86040000	日回報: 2.8571428571
累計凈值:0.86040000	日漲跌: 3.4814
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	4.3668122271
一月	-0.4281911816
三月	0.1629802095
半年	-8.5264724644
一年	-22.7578777269
兩年	8.1583909491
今年以來	-11.6269515201
設立以來	-13.96

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.99
其他資産	0.20
股票	93.83
銀行存款	4.99

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
批發和零售業	28.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	28.56
製造業	22.80
衛生和社會工作	8.64
科學研究和技術服務業	5.48
製造業	0.09

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
泰格醫藥	5.48
久遠銀海	5.12
思創醫惠	4.98
益豐藥房	4.93
九州通	4.92
衛寧健康	4.91
老百姓	4.82
藥易購	4.82
東軟集團	4.82
一心堂	4.79
盟固利	0.03
固高科技	0.01
藍箭電子	0.01
波長光電	0.01
金凱生科	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債16	0.71
22國債13	0.29

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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