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諾安增利債券A 320008
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基本資料
費率
基金全稱:諾安增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率0.5%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過在核心固定收益類資産上進行增強型配置,力圖在獲得穩定收益的同時增加長期資本增值的能力,使基金資産在風險可控的基礎上得到最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61500000 日回報: - -
累計凈值:1.78000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.6230265178
一月 0.8114956733
三月 7.4517542905
半年 -2.0618440562
一年 -4.0973927259
兩年 1.0006162916
今年以來 -0.7985355111
設立以來 82.5673
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.63
其他資産 3.78
股票 9.87
銀行存款 6.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.80
金融業 1.22
批發和零售業 0.95
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 1.84
五糧液 1.69
瀘州老窖 1.11
寧德時代 0.95
柳藥集團 0.95
賽特新材 0.90
東方財富 0.68
株冶集團 0.60
蘇州銀行 0.54
美的集團 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 50.68
溫氏轉債 5.06
24國債03 5.01
南航轉債 4.18
榮23轉債 2.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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