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華泰柏瑞中證光伏産業ETF聯接A 012679
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞中證光伏産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/08/17
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.48270000 日回報: -2.247873633
累計凈值:0.48270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.0723197293
一月 -4.9054373522
三月 4.5710571924
半年 -12.6492942454
一年 -35.338245144
兩年 -31.7449095023
今年以來 -9.606741573
設立以來 -51.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.23
股票 0.84
銀行存款 6.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
特變電工 0.15
通威股份 0.14
正泰電器 0.14
愛旭股份 0.10
福斯特 0.09
隆基綠能 0.08
TCL中環 0.05
福萊特 0.03
天合光能 0.02
林洋能源 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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