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廣發中證光伏産業指數A 012364
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證光伏産業指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2021/07/06
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資策略,緊密跟蹤中證光伏産業指數,力求實現對標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.58850000 日回報: -0.1357542847
累計凈值:0.58850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/17  
期間 收益率(%)
一週 -2.2262834358
一月 -2.339860604
三月 -1.1422812028
半年 -14.437336435
一年 -34.9939246659
兩年 -37.2801875733
今年以來 -10.3169765315
設立以來 -41.15
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.29
股票 94.16
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 90.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.16
科學研究和技術服務業 0.74
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 10.51
隆基綠能 8.95
TCL科技 8.54
特變電工 7.54
通威股份 6.54
TCL中環 3.73
晶澳科技 2.82
天合光能 2.52
晶盛機電 2.18
正泰電器 2.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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