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天弘安康頤和混合A 010043
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基本資料
費率
基金全稱:天弘安康頤和混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的價值型股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02900000 日回報: 0.0389158351
累計凈值:1.05990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.0777674046
一月 0.576714522
三月 3.3131995372
半年 0.4000428482
一年 -3.289469479
兩年 -1.5608327912
今年以來 0.2044569921
設立以來 5.9107
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.04
其他資産 0.53
股票 17.10
銀行存款 1.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.92
採礦業 5.75
金融業 1.97
租賃和商務服務業 0.79
交通運輸、倉儲和郵政業 0.68
科學研究和技術服務業 0.52
文化、體育和娛樂業 0.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.46
批發和零售業 0.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.17
建築業 0.14
農、林、牧、漁業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 1.70
紫金礦業 1.27
工商銀行 1.11
中國平安 0.86
中國石油 0.86
伊利股份 0.84
山煤國際 0.70
廣匯能源 0.62
新鳳鳴 0.61
立訊精密 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24興業銀行CD006 11.16
23國開06 6.94
22光證G1 5.82
21海通04 5.81
21中船01 5.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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