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中信保誠安鑫回報債券A 009730
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.3%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02790000 日回報: -0.1651126651
累計凈值:1.02790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.146141855
一月 0.7448789572
三月 2.7386306847
半年 3.8807478525
一年 1.7219198417
兩年 3.4104627767
今年以來 3.0579506717
設立以來 2.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.36
其他資産 0.52
股票 5.07
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.97
交通運輸、倉儲和郵政業 0.46
科學研究和技術服務業 0.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
教育 0.16
建築業 0.14
租賃和商務服務業 0.11
批發和零售業 0.11
金融業 0.11
房地産業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康芝藥業 0.30
測繪股份 0.28
貴州茅臺 0.28
民豐特紙 0.28
五洲醫療 0.27
真愛美家 0.27
愛朋醫療 0.26
宏達高科 0.25
啟迪藥業 0.24
倍加潔 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債09 9.55
23郵儲永續債01 8.66
23國開05 8.65
23浙商銀行二級資本債02 8.64
23建行二級資本債03A 8.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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