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華夏國證半導體晶片ETF聯接A 008887
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基本資料
費率
基金全稱:華夏國證半導體晶片交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2020/06/02
投資類型:指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.77380000 日回報: 0.9046265185
累計凈值:0.77380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.4589495156
一月 1.9853709509
三月 11.9426523297
半年 -15.6803455724
一年 -20.3265306122
兩年 -18.1122181437
今年以來 -8.3675624927
設立以來 -21.92
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.34
其他資産 0.36
股票 0.51
銀行存款 4.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 0.17
紫光國微 0.07
卓勝微 0.06
通富微電 0.04
晶盛機電 0.04
北京君正 0.04
華天科技 0.03
華大九天 0.03
景嘉微 0.03
聖邦股份 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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