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華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086
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基本資料
費率
基金全稱:華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2019/12/10
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94500000 日回報: 4.1781501488
累計凈值:0.94500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 5.5983908817
一月 0.0847278119
三月 16.4223235185
半年 7.8151739875
一年 0.4998404764
兩年 25.6983240223
今年以來 1.7660995046
設立以來 -5.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.22
股票 1.83
銀行存款 5.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.18
中際旭創 0.15
中興通訊 0.14
工業富聯 0.12
新易盛 0.07
天孚通信 0.06
兆易創新 0.06
滬電股份 0.06
歌爾股份 0.06
卓勝微 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
景23轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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