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方正富邦豐利債券A 006416
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基本資料
費率
基金全稱:方正富邦豐利債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金充分考慮資産的安全性、收益性和流動性,積極進行債券配置,並在控制風險的前提下適度參與權益投資,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.174161166
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.2023517068
一月 0.6316361115
三月 1.7388762735
半年 3.0197451101
一年 3.9341572302
兩年 5.1400110173
今年以來 1.8589592497
設立以來 14.5185
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.39
其他資産 0.15
股票 2.87
銀行存款 1.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.87
採礦業 0.47
金融業 0.43
交通運輸、倉儲和郵政業 0.34
農、林、牧、漁業 0.07
批發和零售業 0.06
住宿和餐飲業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
房地産業 0.04
租賃和商務服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
赤峰黃金 0.13
大秦鐵路 0.12
潞安環能 0.10
伊利股份 0.10
伊力特 0.09
石頭科技 0.09
卓勝微 0.09
東阿阿膠 0.08
景旺電子 0.08
中煤能源 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 5.73
20中英人壽01 4.68
21工商銀行永續債01 4.67
22紅豆MTN002 4.64
23國開10 4.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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