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創金合信新能源汽車主題股票A 005927
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信新能源汽車主題股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/05/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資新能源汽車主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.76180000 日回報: 0.754889626
累計凈值:1.76180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 -0.491386614
一月 0.754889626
三月 17.7123003942
半年 -1.778446786
一年 -15.8402598643
兩年 -27.026467299
今年以來 2.9389424481
設立以來 76.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.09
其他資産 0.66
股票 85.99
銀行存款 13.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.51
採礦業 17.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.48
農、林、牧、漁業 3.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.04
長安汽車 8.70
比亞迪 7.87
祥鑫科技 6.76
鹽湖股份 6.35
華陽股份 6.06
紫金礦業 5.51
洛陽鉬業 4.97
中國核電 4.08
福耀玻璃 3.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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