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華商可轉債債券A 005273
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基本資料
費率
基金全稱:華商可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于固定收益類資産,尤其重點配置可轉換債券,同時本基金將適當參與股票投資,在追求資産的長期穩定增值的同時爭取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61530000 日回報: 0.610401744
累計凈值:1.61530000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.4890676049
一月 3.8644547325
三月 11.3615994485
半年 6.9805947414
一年 5.3479423466
兩年 5.8519003932
今年以來 6.7614011897
設立以來 61.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.08
其他資産 0.46
股票 32.81
銀行存款 4.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 28.94
金融業 6.95
農、林、牧、漁業 3.76
交通運輸、倉儲和郵政業 1.71
建築業 1.32
房地産業 0.95
採礦業 0.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 2.19
華統股份 2.18
平安銀行 2.02
豪悅護理 1.84
龍佰集團 1.72
華利集團 1.61
溫氏股份 1.57
傑瑞股份 1.39
格力電器 1.32
中國中鐵 1.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南銀轉債 6.70
溫氏轉債 6.44
杭銀轉債 6.37
中信轉債 6.25
23國債16 3.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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