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南方安裕混合A 003295
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基本資料
費率
基金全稱:南方安裕混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07810000 日回報: 0.1393132823
累計凈值:1.38970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.6911650918
一月 1.9094048199
三月 5.0165629779
半年 2.239082824
一年 1.0632686999
兩年 3.0060849029
今年以來 3.1181399945
設立以來 42.755
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.70
其他資産 0.61
股票 20.91
銀行存款 0.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.15
水利、環境和公共設施管理業 0.80
金融業 0.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
租賃和商務服務業 0.53
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 1.35
海信視像 1.35
寧德時代 1.23
海爾智家 1.21
玲瓏輪胎 1.17
中國巨石 1.13
天順風能 1.06
海康威視 1.04
美的集團 1.04
華域汽車 1.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21粵能源MTN001 4.94
21華潤MTN004 4.92
22恒健MTN001 4.14
21國際P1 4.10
21華資01 3.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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