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泓德裕祥債券A 002742
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基本資料
費率
基金全稱:泓德裕祥債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.25%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將在嚴格控制風險與保持資産流動性的基礎上,力爭為投資人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18550000 日回報: 0.3130173259
累計凈值:1.37250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.1013185901
一月 0.1266259262
三月 -0.5286649232
半年 -2.6755574958
一年 -5.3910700755
兩年 -3.3165105046
今年以來 -2.8119447357
設立以來 38.2192
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.86
其他資産 1.08
股票 15.85
銀行存款 1.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.56
批發和零售業 0.70
房地産業 0.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.43
建築業 0.37
科學研究和技術服務業 0.29
文化、體育和娛樂業 0.28
水利、環境和公共設施管理業 0.26
交通運輸、倉儲和郵政業 0.25
租賃和商務服務業 0.21
教育 0.15
農、林、牧、漁業 0.11
採礦業 0.10
金融業 0.08
住宿和餐飲業 0.06
衛生和社會工作 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒華科技 0.12
運達科技 0.11
鮑斯股份 0.09
銀河電子 0.08
衛信康 0.08
富瑞特裝 0.08
昇興股份 0.08
中國海誠 0.08
東貝集團 0.08
金盃汽車 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.66
上銀轉債 9.65
21進出03 8.98
中信轉債 7.90
華友轉債 5.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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