• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
興全新視野靈活配置定期開放混合 001511
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金
成立日期:2015/07/01
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<30日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選基本面良好,具有盈利能力和市場競爭力的公司,同時通過靈活應用多種絕對收益策略,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56600000 日回報: - -
累計凈值:1.62600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.679187513
一月 4.0531942211
三月 17.8329697216
半年 1.6223421669
一年 -4.8602215705
兩年 6.1695012384
今年以來 1.68835913
設立以來 64.5158
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.11
其他資産 0.78
股票 90.91
銀行存款 1.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.01
交通運輸、倉儲和郵政業 2.45
科學研究和技術服務業 2.43
採礦業 1.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.47
文化、體育和娛樂業 1.14
房地産業 0.66
租賃和商務服務業 0.49
水利、環境和公共設施管理業 0.07
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海爾智家 6.19
立訊精密 5.70
魚躍醫療 5.65
顧家家居 4.53
瀾起科技 4.33
海瀾之家 3.24
思源電氣 2.97
鵬鼎控股 2.78
德賽西威 2.64
寧德時代 2.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本鋼轉債 0.91
天23轉債 0.86
晶澳轉債 0.85
隆22轉債 0.72
希望轉2 0.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555