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金鷹産業整合靈活配置混合A 001366
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹産業整合靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/16
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 180日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<180日費率1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制投資組合風險並保持良好流動性的前提下,努力把握宏觀經濟結構調整、産業發展以及産業整合的規律和特徵,精選産業整合相關主題股票,重點投資于已經實現整合或具有潛在整合前景的優勢企業,追求基金資産的長期持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29750000 日回報: -0.1462213329
累計凈值:1.29750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.9580161846
一月 3.2383831954
三月 20.2948266271
半年 1.8525786953
一年 -13.2107023411
兩年 -15.0294695481
今年以來 5.771582294
設立以來 29.75
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.58
其他資産 0.21
股票 94.03
銀行存款 5.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.49
採礦業 3.21
金融業 3.20
農、林、牧、漁業 2.76
租賃和商務服務業 2.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.38
科學研究和技術服務業 1.33
住宿和餐飲業 0.80
批發和零售業 0.31
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.47
恒瑞醫藥 4.54
瀘州老窖 4.07
滬電股份 3.73
今世緣 2.97
美的集團 2.95
中聯重科 2.63
招商銀行 2.22
陽光電源 2.15
海信家電 2.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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