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前海開源大安全核心精選靈活配置混合 000969
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/02/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資與大安全主題相關的優質證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。 大安全即國家安全,是國家的基本利益,是一個國家處於沒有危險的客觀狀態。中國共産黨中央國家安全委員會于2013年11月12日正式成立,將國家安全提升至前所未有的高度。在國家安全的大背景下,國家必將加大對相關領域的投資和政策支援,這些領域主要包括:國防軍工、資訊安全、能源安全、生態安全、食品安全、國民安全、經濟安全和其他一些涉及國家安全的領域。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.66400000 日回報: 0.3013863773
累計凈值:1.66400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.5893958076
一月 2.0232985898
三月 14.6005509642
半年 8.4745762712
一年 -8.0662983425
兩年 -2.1176470588
今年以來 8.0519480519
設立以來 66.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 92.86
銀行存款 7.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 34.68
製造業 33.82
農、林、牧、漁業 18.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.92
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
回盛生物 8.02
宇通客車 7.33
寒武紀 6.92
新集能源 6.26
中國神華 5.38
廣匯能源 5.29
中國石油 5.10
民和股份 5.07
寧波精達 4.99
普萊柯 4.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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