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摩根雙債增利債券A 000377
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基本資料
費率
基金全稱:摩根雙債增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/12/11
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金以信用債和可轉債為主要投資對象,在有效控制風險的基礎上,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02680000 日回報: 0.3321697971
累計凈值:1.49180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5089764112
一月 0.913983843
三月 1.6230868509
半年 -1.7040324321
一年 -3.5415682606
兩年 3.1337411924
今年以來 -1.383042656
設立以來 56.2207
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.23
其他資産 1.79
股票 11.82
銀行存款 1.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.95
農、林、牧、漁業 0.62
交通運輸、倉儲和郵政業 0.22
水利、環境和公共設施管理業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
洽洽食品 4.00
長安汽車 3.63
華魯恒升 1.17
首創環保 0.95
唐人神 0.86
鴻路鋼構 0.68
伊利股份 0.64
甘源食品 0.31
中密控股 0.28
密爾克衛 0.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23招S13 6.34
22國信01 5.70
23電網SCP011 5.05
23國君G1 4.43
23深圳地鐵SCP009 4.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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