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持倉明細
 
大成景業封閉 500017
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/01/15
持股市值(萬元)		2007/01/15
佔凈值比例(%)		2006/12/31
持股市值(萬元)		2006/12/31
佔凈值比例(%)
000625 長安汽車 6,949.58 9.23 3,229.77 3.57
600963 岳陽林紙 6,693.50 8.89 6,867.04 7.58
000895 雙匯發展 4,775.25 6.34 4,775.25 5.27
600019 寶鋼股份 4,282.53 5.69 5,873.86 6.48
600718 東軟集團 3,564.18 4.73 4,660.84 5.15
000927 中國鐵物 3,498.03 4.65 - - - -
600138 中青旅 2,832.16 3.76 - - - -
600886 國投電力 2,711.77 3.60 - - - -
601111 中國國航 2,446.44 3.25 - - - -
600750 江中藥業 2,428.62 3.23 - - - -
601398 工商銀行 - - - - 5,947.57 6.57
000002 萬科A - - - - 5,289.43 5.84
600030 中信證券 - - - - 4,939.96 5.45
000568 瀘州老窖 - - - - 3,907.07 4.31
600036 招商銀行 - - - - 2,946.56 3.25
五大重倉債券
債券簡稱2007/01/15
債券市值(萬元)		2007/01/15
佔凈值比例(%)		2006/12/31
債券市值(萬元)		2006/12/31
佔凈值比例(%)
02國債14 8,327.37 11.06 - - - -
21國債(15) 4,248.06 5.64 6,259.77 6.91
21國債(3) 1,105.21 1.47 4,471.64 4.94
20國債(10) 549.40 0.73 - - - -
20國債(4) 507.80 0.67 808.40 0.89
06農發17 - - - - 4,997.50 5.52
99國債(8) - - - - 865.31 0.96
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