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國泰基金封閉 500001
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2012/06/30
持股市值(萬元)		2012/06/30
佔凈值比例(%)		2012/03/31
持股市值(萬元)		2012/03/31
佔凈值比例(%)
002250 聯化科技 7,075.96 3.83 9,192.00 5.01
002311 海大集團 6,965.40 3.77 9,418.41 5.13
000858 五糧液 6,388.20 3.46 8,702.60 4.74
002385 大北農 5,787.26 3.13 - - - -
600519 貴州茅臺 5,500.45 2.98 6,893.60 3.75
600104 上汽集團 5,287.27 2.86 - - - -
600335 國機汽車 4,952.80 2.68 8,646.64 4.71
002293 羅萊生活 4,886.30 2.64 8,186.85 4.46
600271 航太資訊 4,415.09 2.39 6,025.80 3.28
601607 上海醫藥 4,268.00 2.31 - - - -
600582 天地科技 - - - - 8,153.66 4.44
000987 越秀資本 - - - - 7,292.65 3.97
600327 大東方 - - - - 6,207.60 3.38
五大重倉債券
債券簡稱2012/06/30
債券市值(萬元)		2012/06/30
佔凈值比例(%)		2012/03/31
債券市值(萬元)		2012/03/31
佔凈值比例(%)
11農發14 6,010.80 3.25 6,013.20 3.28
中行轉債 5,734.26 3.10 5,592.55 3.05
08進出09 5,020.50 2.72 4,966.50 2.70
21國債(7) 4,750.95 2.57 4,723.41 2.57
07國開08 4,015.60 2.17 3,976.40 2.17
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