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基金概況

諾德深證300A 150092

基金名稱	諾德深證300指數分級證券投資基金A類
標準代碼	150092
基金簡稱	諾德深證300A
成立日期	2012/09/10
基金簡稱拼音	ND300A
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	投資基金
投資類型	指數型
存續期限	- -
上市日期	2012/09/24
上市地點	深圳證券交易所
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金已獲中國證監會證監基金字【2012】551號文批准，自2012年08月01日起至2012年08月31日止進行公開發售。本基金的管理人為諾德基金管理有限公司，託管人為中國銀行股份有限公司，註冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	本基金運用以完全複製為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對深證300指數的有效跟蹤，分享中國經濟的持續、穩定增長的成果，實現基金資産的長期增值。本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括深證300指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、固定收益産品、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。若法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）佔基金資産的比例為85%-100%，其中投資于股票的資産不低於基金資産的85%，投資于深證300指數成份股和備選成份股的資産不低於股票資産的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資産凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。權證投資佔基金資産凈值的比例為0-3%。當法律法規的相關規定變更時，基金管理人在履行適當程式後可對上述資産配置比例進行適當調整。
基金髮起人	- -

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