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基金概況
富國匯利回報A 150020
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基金名稱
富國匯利回報分級債券型證券投資基金A類
標準代碼
150020
基金簡稱
富國匯利回報A
成立日期
2013/09/09
基金簡稱拼音
FGHLHBFJA
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
投資基金
投資類型
非指數型
存續期限
- -
上市日期
2013/10/21
上市地點
深圳證券交易所
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
本基金由富國匯利分級債券型證券投資基金轉型而成,基金轉型經2013年7月8日至2013年8月7日富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議通過,並經中國證監會備案。富國匯利分級債券型證券投資基金封閉期于2013年9月8日到期,2013年9月9日起《富國匯利分級債券型證券投資基金基金合同》失效且《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》生效。基金管理人:富國基金管理有限公司;基金託管人:中國農業銀行股份有限公司;註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明
本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、協議存款、通知存款、定期存款、資産證券化産品、可轉換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種。 本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資産,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,並可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而産生的權證等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票和權證等資産,本基金應在其可交易之日起的30個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低於基金資産的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在開放期前的3個月、開放期後的3個月以及開放期期間不受前述投資比例的限制;本基金投資于非固定收益類資産的比例不高於基金資産的20%;本基金在封閉期內持有現金或者到期日在一年以內的政府債券佔基金資産凈值的比例不受限制,但在開放期本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。
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