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嘉實元和直投封閉混合 505888
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-09 1.154600001.29400000
2019-08-02 1.154600001.29400000
2019-07-26 1.155800001.29520000
2019-07-19 1.155600001.29500000
2019-07-12 1.155500001.29490000
2019-07-05 1.155300001.29470000
2019-06-30 1.155200001.29460000
2019-06-28 1.155100001.29450000
2019-06-21 1.154800001.29420000
2019-06-14 1.154500001.29390000
2019-06-06 1.154300001.29370000
2019-05-31 1.154100001.29350000
2019-05-24 1.153800001.29320000
2019-05-17 1.152800001.29220000
2019-05-10 1.152500001.29190000
2019-04-30 1.152100001.29150000
2019-04-26 1.160000001.29940000
2019-04-19 1.159800001.29920000
2019-04-12 1.159700001.29910000
2019-04-04 1.159500001.29890000
2019-03-31 1.159500001.29890000
2019-03-29 1.159500001.29890000
2019-03-22 1.159100001.29850000
2019-03-15 1.158800001.29820000
2019-03-08 1.158700001.29810000
2019-03-01 1.158700001.29810000
2019-02-22 1.158600001.29800000
2019-02-15 1.158300001.29770000
2019-02-01 1.157700001.29710000
2019-01-25 1.157300001.29670000
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