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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-20 1.024600001.28150000
2020-08-19 1.024500001.28140000
2020-08-18 1.024300001.28120000
2020-08-17 1.024200001.28110000
2020-08-14 1.023700001.28060000
2020-08-13 1.023600001.28050000
2020-08-12 1.023400001.28030000
2020-08-11 1.023300001.28020000
2020-08-10 1.023100001.28000000
2020-08-07 1.022700001.27960000
2020-08-06 1.022500001.27940000
2020-08-05 1.022400001.27930000
2020-08-04 1.022200001.27910000
2020-08-03 1.022100001.27900000
2020-07-31 1.021600001.27850000
2020-07-30 1.021500001.27840000
2020-07-29 1.021300001.27820000
2020-07-28 1.021200001.27810000
2020-07-27 1.021000001.27790000
2020-07-24 1.020600001.27750000
2020-07-23 1.020400001.27730000
2020-07-22 1.020300001.27720000
2020-07-21 1.020100001.27700000
2020-07-20 1.020000001.27690000
2020-07-17 1.019500001.27640000
2020-07-16 1.019400001.27630000
2020-07-15 1.019200001.27610000
2020-07-14 1.019100001.27600000
2020-07-13 1.018900001.27580000
2020-07-10 1.018500001.27540000
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